全钢载重子午胎工程项目建议书
编号： 01
一、项目单位简介
（一）项目名称、法人单位及法定代表人
（二）企业概况
山东泸河集团有限公司是主要生产、经营轮胎产品的大型企业集团。集团公司位于恐龙的故乡 --- 诸城市，北靠“国际风筝都”潍坊，东临青岛，南依日照港，地理位置非常优越，海陆空交通发达。
自 1986 年建厂至今，公司依靠自我积累，滚动发展，规模和效益不断取得佳绩。集团公司下辖国内 9 个子公司和两个海外基地。现已形成原材料供应、科研生产、国内销售、国际贸易及售后服务于一体的现代化企业经营格局。拥有摩托车轮胎、农用车轮胎、载重汽车轮胎、工程机械轮胎、工业车辆轮胎五大系列百余个规格。公司先后荣获“中国 500 家最大乡镇企业”、“ 95 中国行业最大规模乡镇企业”等荣誉称号 40 多项。“泸河”商标被评为“山东省著名商标”，原国务院总理朱 钅容 基同志曾亲临公司视察并给予高度评价。
为满足国内外市场对泸河轮胎的需求，新近投资近亿元对轻卡胎系列和载重胎系列进行较大规模的扩建，并新建密炼中心一处、丁基胶内胎生产线两条、 15000 千瓦热电厂一座。项目全部投产后，产品质量可大幅度提高，形成年产摩托车外胎 230 万套，农用车外胎 100 万套，轻卡外胎 300 万套，工业车辆轮胎和载重外胎 100 万套，各种规格天然胶、丁基胶内胎 1300 万条的生产能力。
（三）主要财务指标
泸河集团现总资产 7.3 亿元，负债 3.1 亿元。 2001 年销售收入 6.6 亿元， 2002 年销售收入 6.8 亿元， 2003 年销售收入 8.3 亿元， 2001 年利税 5500 万元，净利润 2900 万元， 2002 年利税 6600 万元，净利润 3200 万元， 2003 年利税 6900 万元，净利润 3300 万元。
二、项目内容
（一）项目名称 ： 100 万套全钢载重子午胎
（二）项目投资依据
1 、根据《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，“高等级子午线轮胎及配套专用材料和关键设备制造”系当前国家重点鼓励发展的产业。
2 、根据国家“十五”轮胎工业发展规划，中国橡胶工业协会于 2001 年 4 月召开会议要求：“在新的形势下，我国轮胎工业必须在产品结构和产业结构上进行适当调整，把加快发展子午胎作为轮胎工业的发展方针和橡胶行业的战略重点，采取合适的发展战略，扩大子午胎的生产规模，增强企业的竞争能力”。
3 、计委和税务总局关于《子午胎生产免消费税（税率 10% ）》等一系列政策文件。
（三）项目规模
本项目的生产规模确定为 100 万条 / 年载重子午胎。具体产品方案如下：
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序号 |
产品规格 |
负荷指数 |
速度级别 |
年产量（万条） |
|
一 |
有内胎子午胎 |
|
|
|
|
1 |
9.00R20 |
140/137 |
K/L |
15 |
|
2 |
10.00R20 |
147/143 |
K/L |
20 |
|
3 |
11.00R20 |
150/146 |
K/L |
15 |
|
4 |
12.00R20 |
154/150 |
K/L |
5 |
|
|
小计 |
|
|
55 |
|
二 |
无内胎子午胎 |
|
|
|
|
1 |
11R22.5 |
148/145 |
M |
6 |
|
2 |
11R24.5 |
148/145 |
M |
6 |
|
3 |
12R22.5 |
152/148 |
M |
6 |
|
4 |
255/70R22.5 |
152/148 |
M |
6 |
|
5 |
285/75R24.5 |
148/144 |
M |
6 |
|
6 |
295/80R22.5 |
148/144 |
M |
5 |
|
7 |
315/80R22.5 |
154/150 |
M |
5 |
|
8 |
385/65R22.5 |
158 |
K |
5 |
|
|
小计 |
|
|
45 |
|
|
合计 |
|
|
100 |
( 四 ) 质量指标
产品质量指标符合国家 GB/T2977-1997 标准、美国 DOTMVSS119 标准、欧洲 ECE54 标准，具体质量指标如下：
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序号 |
项 目 |
指 标 |
备 注 |
|
1 |
外观合格率 % |
99.8 |
|
|
2 |
结构合格率 % |
99.5 |
|
|
3 |
径向不圆度合格率 % |
99.8 |
|
|
4 |
侧向不平度合格率 % |
99.8 |
经 X 光检验后一级品轮胎为基数 |
|
5 |
耐久性试验 (h) |
ECE 标准
DOT 标准 |
ECE54 规定
MVSS119 标准 |
( 五 ) 市场网络优势
泸河集团以现代化经营理念，不断开拓国内、国际市场，其营销网络已覆盖全国 31 个省、市、自治区，并延伸到东南亚、欧洲、非洲、南美等 80 多个国家和地区，与国内外近 200 家客户建立了长期稳定的合作关系，凭借构建的国内外营销网络，现已全面自营或代理各类商品进出口业务，并取得了较好成绩。
（六）市场占有率分析
目前全钢丝载重子午胎的生产厂家主要有：上海载重、三角集团、杭州中策、黄海集团、安徽佳通等十几个生产厂家，预计 2005 年产量将达到 1200 万套，市场需求量为 1500 万套，供需相差 300 万套，有较大的市场空间。国内十几家全国钢丝载重子午胎生产厂家产量比较分散，无一家能占据主导地位。该项目 2005 年达产后，预计市场占有率将达到 7% 以上。
（七）项目投资
本项目总投资 49590 万元，其中外汇 1360 万美元，人民币 38302 万元。
建设类投资 39800 万元，其中外汇 1360 万美元，人民币 28512 万元。该类投资中，基建投资占 24% ，投资额为 9552 万元；设备类占 76% ，投资额为 30248 万元。
建设期利息支出为 3060 万元。
全额流动资金为 9790 万元，铺底流动资金为 3000 万元。
注：外汇比率按 1 美元兑换 8.30 元人民币计算。
（八）原材料及配套条件
1 、所用原材料必须保证质量，符合有关标准要求，均需按技术标准要求采购原材料，并保证原材料性能的稳定性。
2 、原材料供应立足于国内。经十多年的消化吸收，全钢子午胎生产用原材料已基本国产化，且性能符合国际标准，原材料采购立足于国内 , 有利于降低生产成本，提高产品的竞争能力，故原材料按公司原有渠道供应。
3 、工程地质及给水排水
厂区位于诸城市泸河工业区。该工程用地地势平坦，其地质状况良好，水源为厂内深水井，水质良好，经化验各项指标均符合生活饮用水及生产冷却水用水标准。
（九）经济效益分析
1 、主要静态指标
（ 1 ）年均不含税销售收入： 118200 万元
（ 2 ）年均主营业务税金及附加： 680 万元
（ 3 ）年均总成本费用： 96244 万元
（ 4 ）年均利润总额： 21276 万元
（ 5 ）年均所得税： 7021 万元
（ 6 ）年均净利润： 14255 万元
（ 7 ）年均增值税： 6800 万元
（ 8 ）投资利润率： 46.35%
（ 9 ）投资利税率： 58%
（ 10 ）借款偿还期： 4.1 年（含建设期 2 年）
2 、动态指标分析
（ 1 ）全额资金税前内部收益率： 30.39%
（ 2 ）全额资金税后内部收益率： 20.36%
（ 3 ）自有资金内部收益率： 47.5%
3 、盈亏平衡分析
以目前的生产能力和市场条件为标准，该项目的盈亏临界点为 35.30% ，即产量达到 35 万套时企业就可以保本，该临界点明显低于同行业水平，说明了该项目较高的盈利率和较低的风险。
三、项目进度及合作方式
（一）项目进度
1 、该项目自 2003 年 4 月份开始运作。目前，已完成可行性论证、立项审批、土建及公用工程施工、设备订购工作，已进入设备安装程序，预计 2004 年 8 月份进行设备调试， 9 月份进行试生产。
2 、项目所需热力、电力资源由山东泸河集团自备热电厂提供，该热电厂目前已具备提供蒸汽和电力资源的条件。已与市供电公司电网并网运行，能够确保所需热力、电力供应。
3 、项目工程投资总额 49590 万元人民币，全部由山东泸河集团投入。青岛黄海橡胶股分有限公司以全钢子午胎生产技术投资，双方共同组建“山东泸河黄海轮胎有限公司”。其中山东泸河集团有限公司持有 85% 的股份。
（二）寻求合作
山东泸河集团为进一步改善项目公司的股权结构，提高项目公司的经营管理水平，为以后项目公司股票发行、上市奠定基础，意欲寻求新的战略投资伙伴，共同打造“泸河黄海”品牌。
山东泸河集团有限公司承诺：可将本公司所持有“山东泸河黄海轮胎有限公司” 85% 的股权予以部分转让；也可采取合资、合作扩大项目公司的规模。衷心希望广大投资者关心、支持、加盟山东泸河黄海轮胎有限公司。
山东通力车轮有限公司
轿车车轮生产项目建议书
编号： 02
一、项目单位简介
（一）项目单位概况
山东通力车轮有限公司地处山东诸城市西郊吕标镇，一九七六年建厂，一九九八年改制为有限责任公司，主要生产汽车车轮、农用车车轮、工程装载运输车车轮，拥有各类生产设备 480 台（套），技术力量雄厚，有专门的设计开发中心。公司现有职工 980 人，专业技术人员 86 人，法人代表胡东海拥有公司 89.48% 的股份。
项目联系人：王文山
联系电话： 0536--6444127 转 6217
传真： 0536--6448551
电子信箱： wwS ＠ tongliwheel.com
网址： www.tongliwheel.com
（二）主要财务指标
公司注册资金 692.7 万元，固定资产 3940 万元，总资产 7850 万元，负债率 62% ，二 00 一年实现销售收入 4120 万元，利税 620 万元，二 00 二年实现销售收入 7447 万元，利税 1030 万元，二 00 三年实现销售收入 10120 万元，利税 1200 万元。
（三）企业优势及行业内地位
公司生产的各种汽车车轮主要为北汽福田公司、一汽金杯等全国大型汽车生产厂配套，产品质量过硬，先后通过 QS9000 质量管理体系认证、中汽认证中心产品认证，产品市场占有率达 20% ，拥有专业的车轮研究所，专业技术设计人员 18 人，产品设计采用 CAD/CAM 等设计软件，在同行业均处领先地位。
二、项目内容
（一）项目内容
1 、生产、制造、销售轿车车轮
2 、生产规模：年产轿车车轮 40 万支
3 、产品水平：处于国内领先地位
（二）市场分析
2003 年，我国的经济增长率接近 9% ，汽车增幅超过 36% ，其中，各类汽车销量超过 310 万辆，步入世界前六之列。 2004 年，我国经济的增长率仍将在 8%-9% 左右，根据我们的预测，汽车产业增幅将达 30% 以上。汽车产业的发展吸引了世界诸多汽车业的巨头纷纷以独资、合资方式进入中国，对中国的汽车产业及其零部件配套产业将带来较大影响，同时也为我们汽车制造业及其零部件产业的快速发展和未来拓展国际市场提供了巨大的发展空间。到 2006 年，我国汽车销量将超过 500 万辆，特别是轿车将成为今后家庭消费主流，市场潜力巨大，年均增长率将达 15%-20% 。
（三）投资及建设规模
项目总投资 4000 万元，其中基础建设投资 800 万元，设备投资 1800 万元，流动资金 1400 万元。
（四）原材料及配套条件
1 、原材料供应状况：国内采购。
2 、水、电、气供应：项目单位负责，完全满足要求。
3 、交通便利，环保符合国家规定。
（五）经济效益分析
该项目建成后预计年销售收入 8000 万元，净利润 800 万元， 5 年即可收回投资。
三、拟合作方式
（一）合作方式： 合资
（二）对合资方要求
合资方出资 2000 万元，用于购置设备。
山东亚恒工贸项目建议书
编号： 03
一、项目单位简介
• 项目单位概况
公司注册地址：诸城市舜王民营工业园
法人代表：王家富
历史沿革：公司始建于二 00 一年九月
主要产品：汽车座椅、汽车配件
主要设备：车床、冲床
技术状况：拥有技术人员 79 人，其中高级 2 人，中级 19 人，初级 58 人。
人员状况：公司现有职工 460 人。
股东状况：公司由王家富先生个人独资创办。
项目联系人：王家富
联系电话： 05366438666 05366438369 传真： 05366438666
• 主要财务指标
注册资本： 300 万元，总资产 7000 万元，固定资产 4000 万元，流动资金 2300 万元，负债 1200 万元，过去近三年的销售收入 3 亿元，利税 3000 万元，净利润 2700 万元。
（三）企业优势
公司座落在诸城市舜王民营经济工业园内，距诸城火车站 3 公里，靠近 206 国道，与诸城市经济开发区相邻，占地面积 200 亩，电力、水充足，交通、通讯方便。
二、项目内容
• 项目内容
公司主要有八大系列产品，即汽车、工程车、拖拉机、收割机械等车型用座椅系列产品，油箱系列产品，冷却箱系列产品，车内饰件系列产品，灯具系列产品，液压油缸及千斤顶系列产品，车身冲压系列产品，底盘零部件冲压焊接系列产品。年生产 15 万台（套），销售收入 1.5 亿元，利税 1300 万元，率先通过 ISO9001 国际质量体系认证。
• 市场分析
该公司主要给福田公司诸城汽车厂、怀柔汽车厂、福田重型汽车厂、福田潍坊农业装备分公司、山东时风集团公司、山东双力集团公司等大型公司企业集团配套生产。是北汽福田公司“产品开发”定点配套企业。
1 、投资及建设规模：
该公司总投资 1.2 亿元，占地 200 亩，厂房建筑面积 6 万平方米。
2 、材料及配套条件
原材料、水、电、汽供应充足，交通便利，环保情况良好。
3 、经济效益分析
预计年销售收入 1.5 亿元，税金实现 450 万元，净利润 800 万元。
三、拟合作方式：
• 合作方式： 合资
（二） 对外方要求 ：要求对方投资 3000—5000 万元，拥有先进的设备和过硬的技术，来我们公司投资，共同发展，共创事业。
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